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費用報銷管理制度
2019-03-04 11:19:33   來源:達州市疾病預防控制中心     作者:  點擊:

為了加強中心財務報銷管理,合理控制費用支出,特制定本制度。
第一條 報銷人必須取得真實、有效、合法的原始憑證。
第二條 報銷憑證填寫力求整潔美觀,隨意涂改無效。
第三條 報銷憑證各項要素填寫完整,大小寫金額一致。
第四條 費用報銷基本流程:經辦人填寫報賬單一一業務科室科長確認一一財務科長審核并在報賬單上簽署意見一一所在業務科室分管領導核準一一單位主要負責人終審一一出納員根據原始憑證報賬一一核算會計記賬、報表。專項經費報銷流程按中心專項經費管理制度執行。
第五條 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單” 凡與原“出差申請單”規定的地點、天數、人數不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數需經分管領導簽署意見后方可報銷。
第六條 報銷憑證必須附件齊全,會議、培訓費必須有中心統一格式的預決算表,會議通知等;參加會議或培訓的必須有會議舉辦單位的通知文件和中心領導批準簽字;招待費必須有介紹信、水單。
第七條 出租車票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料。
第八條 相關業務活動結束后一個星期內完成報銷審核程序,一事一報,特殊情況不能按時報銷的書面說明由分管領導批準方可報銷。
第九條 能使用公務卡結算而未使用公務卡的原則上不予報銷,特殊情況不能使用公務卡結算的書面說明經由分管領導批準方可報銷。
第十條 中心所報銷會議費、培訓費、差旅費、招待費、交通費等報銷標準一律按當年財政相關規定執行,中心另有規定的除外,但不得高于財政規定的標準。
第十一條 本制度未盡之事按財政和上級相關規定執行,由財務科負責解釋。
第十二條 本制度自印發之日起執行。

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